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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 549.00 | 276.00 | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 113.00 | 8 444.00 | 14 669.00 | 23 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 423.00 | 8 993.00 | 87 430.00 | 96 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
084 Disponibilités | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
110 Total général Actif | 124 516.00 | 8 993.00 | 115 523.00 | 124 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 361.00 | 61 455.00 | | 90 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 999.00 | 9 731.00 | | 5 999.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 361.00 | 71 194.00 | | 96 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 143.00 | 28 281.00 | | 29 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 385.00 | -2 700.00 | | -2 385.00 |
242 Autres charges externes. | 27 912.00 | 25 933.00 | | 27 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 560.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 8 250.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | 3 601.00 | | 8 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 805.00 | 4 189.00 | | 4 805.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 190.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 291.00 | 68 303.00 | | 89 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 071.00 | 2 891.00 | | 7 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 532.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 354.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 326.00 | 2 005.00 | | 5 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -52.00 | | | -52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 646.00 | | | 646.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52.00 | | | 52.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52.00 | | | 52.00 |