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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 113.00 | 17 689.00 | 5 424.00 | 23 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 423.00 | 18 514.00 | 77 909.00 | 96 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
110 Total général Actif | 145 639.00 | 18 514.00 | 127 125.00 | 145 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 931.00 | 104 108.00 | | 105 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 881.00 | 3 119.00 | | 4 881.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 812.00 | 107 232.00 | | 110 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 649.00 | 31 778.00 | | 35 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 094.00 | -1 500.00 | | -2 094.00 |
242 Autres charges externes. | 33 613.00 | 26 934.00 | | 33 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 878.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 9 022.00 | 9 023.00 | | 9 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 4 898.00 | | 4 623.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 616.00 | 91 818.00 | | 101 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 197.00 | 15 414.00 | | 9 197.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 639.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 2 205.00 | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 436.00 | 12 570.00 | | 7 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 942.00 | | | 9 942.00 |