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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 824.00 | 1.00 | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 113.00 | 13 066.00 | 10 046.00 | 23 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 423.00 | 13 891.00 | 82 532.00 | 96 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
110 Total général Actif | 145 754.00 | 13 891.00 | 131 863.00 | 145 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 108.00 | 90 361.00 | | 104 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 119.00 | 5 999.00 | | 3 119.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 232.00 | 96 361.00 | | 107 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 778.00 | 29 143.00 | | 31 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -2 385.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 934.00 | 27 912.00 | | 26 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 1 109.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
252 Charges sociales | 9 023.00 | 8 896.00 | | 9 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 898.00 | 4 805.00 | | 4 898.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 818.00 | 89 291.00 | | 91 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 414.00 | 7 071.00 | | 15 414.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52.00 | | |
294 Charges financières | 639.00 | 804.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 940.00 | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 570.00 | 5 326.00 | | 12 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 972.00 | | | 7 972.00 |