| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 9 420.00 | 5 930.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 119 987.00 | 28 876.00 | 91 111.00 | 119 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 4 237.00 | 4 686.00 | 8 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 260.00 | 42 533.00 | 115 727.00 | 158 260.00 |
BT Marchandises | 248 975.00 | | 248 975.00 | 248 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BZ Autres créances | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CF Disponibilités | 375 812.00 | | 375 812.00 | 375 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 440.00 | | 709 440.00 | 709 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 700.00 | 42 533.00 | 825 167.00 | 867 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
DH Report à nouveau | | -174 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 029.00 | 267 354.00 | | 141 029.00 |
DL TOTAL (I) | 243 604.00 | 102 575.00 | | 243 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 603.00 | 170 310.00 | | 126 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 502.00 | 227 090.00 | | 175 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 701.00 | 107 160.00 | | 93 701.00 |
EA Autres dettes | 185 758.00 | 300 084.00 | | 185 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 563.00 | 804 645.00 | | 581 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 167.00 | 907 219.00 | | 825 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 226.00 | 678 123.00 | | 499 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 207.00 | 17 326.00 | | 25 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 3 432.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | 13 894.00 | | 19 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 758.00 | 185 758.00 | | 185 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VB T. V. A. | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 522.00 | 44 185.00 | 82 337.00 | 126 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 653.00 | 98 653.00 | 82 337.00 | 98 653.00 |
VW T.V.A. | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 563.00 | 499 226.00 | 82 337.00 | 581 563.00 |