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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AP Constructions | 149 698.00 | 72 642.00 | 77 056.00 | 149 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 258.00 | 9 267.00 | 7 991.00 | 17 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 957.00 | 97 259.00 | 104 698.00 | 201 957.00 |
BT Marchandises | 243 096.00 | | 243 096.00 | 243 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BZ Autres créances | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CF Disponibilités | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 273.00 | | 395 273.00 | 395 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 230.00 | 97 259.00 | 499 971.00 | 597 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 696.00 | 89 696.00 | | 80 696.00 |
DH Report à nouveau | -88 086.00 | | | -88 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 536.00 | -88 086.00 | | 96 536.00 |
DL TOTAL (I) | 99 146.00 | 12 610.00 | | 99 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | 38 355.00 | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 5 601.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 148.00 | 201 507.00 | | 142 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 989.00 | 44 627.00 | | 43 989.00 |
EA Autres dettes | 211 783.00 | 265 165.00 | | 211 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 825.00 | 555 255.00 | | 400 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 971.00 | 567 864.00 | | 499 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 825.00 | 555 255.00 | | 400 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 198.00 | | 7 759.00 | 194 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 198.00 | | 7 759.00 | 159 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 117.00 | 18 142.00 | | 79 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 183.00 | 1 167.00 | | 14 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 934.00 | 16 975.00 | | 64 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 148.00 | 142 148.00 | | 142 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 783.00 | 211 783.00 | | 211 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
VW T.V.A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 825.00 | 400 825.00 | | 400 825.00 |