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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AP Constructions | 150 507.00 | 87 851.00 | 62 656.00 | 150 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 162.00 | 11 519.00 | 8 643.00 | 20 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 670.00 | 114 720.00 | 90 949.00 | 205 670.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 216 474.00 | | 216 474.00 | 216 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BZ Autres créances | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CF Disponibilités | 576 549.00 | | 576 549.00 | 576 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 736.00 | | 910 736.00 | 910 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 406.00 | 114 720.00 | 1 001 685.00 | 1 116 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 146.00 | 80 696.00 | | 89 146.00 |
DH Report à nouveau | | -88 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 774.00 | 96 536.00 | | 31 774.00 |
DL TOTAL (I) | 130 920.00 | 99 146.00 | | 130 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 053.00 | 2 633.00 | | 224 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 273.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 175.00 | 142 148.00 | | 226 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 394.00 | 43 989.00 | | 80 394.00 |
EA Autres dettes | 339 897.00 | 211 783.00 | | 339 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 766.00 | 400 825.00 | | 870 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 685.00 | 499 971.00 | | 1 001 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 766.00 | 400 825.00 | | 647 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 957.00 | | 3 713.00 | 201 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 957.00 | | 3 713.00 | 166 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 259.00 | 17 461.00 | | 97 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 909.00 | 17 461.00 | | 81 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 175.00 | 226 175.00 | | 226 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 897.00 | 339 897.00 | | 339 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VB T. V. A. | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
VW T.V.A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 766.00 | 647 766.00 | | 647 766.00 |