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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
AN Terrains | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
AP Constructions | 171 568.00 | 14 674.00 | 156 894.00 | 171 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581.00 | 2 994.00 | 6 586.00 | 9 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 355.00 | 17 669.00 | 263 685.00 | 281 355.00 |
BT Marchandises | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 814.00 | 17 669.00 | 335 144.00 | 352 814.00 |
CU Autres participations | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 539.00 | -2 255.00 | | -42 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 753.00 | -40 284.00 | | -49 753.00 |
DL TOTAL (I) | -91 293.00 | -41 539.00 | | -91 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 194.00 | 271 320.00 | | 404 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 7 924.00 | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 293.00 | 6 295.00 | | 6 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 437.00 | 285 540.00 | | 426 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 144.00 | 244 000.00 | | 335 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 775.00 | 22 519.00 | | 13 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 528.00 | 62 803.00 | | 63 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 753.00 | -40 284.00 | | -49 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 570.00 | | 69 786.00 | 211 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 125.00 | | 66 468.00 | 198 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 996.00 | 8 674.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | 8 674.00 | | 8 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 404 194.00 | 16 357.00 | 387 837.00 | 404 194.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 990.00 | 23 590.00 | 400.00 | 23 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 438.00 | 38 601.00 | 387 837.00 | 426 438.00 |