| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
AN Terrains | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
AP Constructions | 312 398.00 | 27 681.00 | 284 717.00 | 312 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 639.00 | 7 519.00 | 16 119.00 | 23 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 864.00 | 35 201.00 | 336 662.00 | 371 864.00 |
BT Marchandises | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 519.00 | 35 201.00 | 393 317.00 | 428 519.00 |
CU Autres participations | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 293.00 | -42 539.00 | | -92 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 432.00 | -49 753.00 | | -54 432.00 |
DL TOTAL (I) | -145 725.00 | -91 293.00 | | -145 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 992.00 | 404 194.00 | | 522 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 15 895.00 | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430.00 | 6 293.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 043.00 | 426 437.00 | | 539 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 317.00 | 335 144.00 | | 393 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985.00 | 13 775.00 | | 16 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 418.00 | 63 528.00 | | 71 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 432.00 | -49 753.00 | | -54 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 355.00 | | 154 887.00 | 281 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 379.00 | | 371 864.00 | 64 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | | 355 101.00 | 64 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 592.00 | | 154 887.00 | 264 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | 17 531.00 | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 17 531.00 | | 17 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 522 992.00 | 10 426.00 | 512 566.00 | 522 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 541.00 | 17 141.00 | 400.00 | 17 541.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 043.00 | 26 477.00 | 512 566.00 | 539 043.00 |