| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
AN Terrains | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
AP Constructions | 319 504.00 | 56 807.00 | 262 696.00 | 319 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 639.00 | 16 906.00 | 6 732.00 | 23 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 969.00 | 73 714.00 | 305 255.00 | 378 969.00 |
BT Marchandises | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 682.00 | 73 714.00 | 364 968.00 | 438 682.00 |
CU Autres participations | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 1 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
DH Report à nouveau | | -146 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 289.00 | -76 149.00 | | -50 289.00 |
DL TOTAL (I) | 27 836.00 | -221 874.00 | | 27 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 098.00 | 583 574.00 | | 315 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 9 151.00 | | 8 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | 12 785.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 132.00 | 605 515.00 | | 337 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 968.00 | 383 640.00 | | 364 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | -218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 717.00 | 21 337.00 | | 17 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 006.00 | 97 486.00 | | 68 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 289.00 | -76 149.00 | | -50 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 970.00 | | | 378 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 207.00 | | | 362 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 423.00 | 19 291.00 | | 54 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 19 291.00 | | 54 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VC Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 315 099.00 | 13 089.00 | 302 010.00 | 315 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 287.00 | 9 887.00 | 400.00 | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 132.00 | 35 122.00 | 302 010.00 | 337 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |