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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 410.00 | 3 909.00 | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 131.00 | 1 299.00 | 5 832.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 449.00 | 1 709.00 | 30 740.00 | 32 449.00 |
BT Marchandises | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 758.00 | 1 709.00 | 50 049.00 | 51 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 896.00 | | 147 896.00 | 147 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 896.00 | | 147 896.00 | 147 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 176.00 | 4 787.00 | 20 349.00 | 29 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 289.00 | 20 900.00 | 20 349.00 | 45 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 545.00 | | | 47 545.00 |