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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 2 640.00 | 8 262.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 165.00 | 6 831.00 | 9 334.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 067.00 | 9 471.00 | 38 596.00 | 48 067.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 234.00 | 9 471.00 | 53 763.00 | 63 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | -5 158.00 | | | -5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | -5 158.00 | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 9 910.00 | -398.00 | | 9 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 267.00 | 30 495.00 | | 24 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 8 606.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 434.00 | 7 905.00 | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 3 604.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 853.00 | 50 609.00 | | 43 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 763.00 | 50 211.00 | | 53 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 041.00 | 26 382.00 | | 26 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 868.00 | | 151 868.00 | 151 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 868.00 | | 151 868.00 | 151 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 457.00 | 2 016.00 | | 7 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 282.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 362.00 | 130 082.00 | | 159 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 054.00 | 135 240.00 | | 149 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308.00 | -5 158.00 | | 10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 091.00 | | 4 976.00 | 43 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | | 4 976.00 | 22 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 168.00 | 4 303.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 4 303.00 | | 5 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 226.00 | 6 415.00 | 17 812.00 | 24 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 853.00 | 26 041.00 | 17 812.00 | 43 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 832.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 3 795.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 28 386.00 | 25 423.00 | | 28 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 645.00 | 3 830.00 | | 5 645.00 |
YT Sous‐traitance | | 329.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 213.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | 1 045.00 | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 261.00 | 14 425.00 | | 17 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 261.00 | 14 425.00 | | 17 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 032.00 | 33 377.00 | | 38 032.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10 025.00 | 9 370.00 | | 10 025.00 |