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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 4 378.00 | 6 524.00 | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 723.00 | 11 020.00 | 9 703.00 | 20 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 625.00 | 15 398.00 | 37 227.00 | 52 625.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 773.00 | 15 398.00 | 50 375.00 | 65 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 850.00 | -5 158.00 | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 10 308.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 10 051.00 | 9 910.00 | | 10 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 753.00 | 24 267.00 | | 20 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 5 036.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | 9 434.00 | | 11 177.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 5 116.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 324.00 | 43 853.00 | | 40 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 375.00 | 53 763.00 | | 50 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 499.00 | 2 604.00 | | 27 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 067.00 | | 152 067.00 | 152 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 067.00 | | 152 067.00 | 152 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | 745.00 | | 4 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 39.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 244.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 360.00 | 159 362.00 | | 156 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 220.00 | 149 054.00 | | 156 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 10 308.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 067.00 | | 4 558.00 | 48 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | | 4 558.00 | 27 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | 5 927.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 5 927.00 | | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 720.00 | 7 895.00 | 12 825.00 | 20 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 324.00 | 27 499.00 | 12 825.00 | 40 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 317.00 | | | 42 317.00 |