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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 950.00 | 104 790.00 | 419 160.00 | 523 950.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 76 939.00 | 10 804.00 | 66 135.00 | 76 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 721.00 | 50 684.00 | 139 037.00 | 189 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 510.00 | 166 278.00 | 682 232.00 | 848 510.00 |
BT Marchandises | 547 930.00 | | 547 930.00 | 547 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 412.00 | 270 428.00 | 939 983.00 | 1 210 412.00 |
BZ Autres créances | 137 595.00 | | 137 595.00 | 137 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 938.00 | 270 428.00 | 1 657 510.00 | 1 927 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 448.00 | 436 706.00 | 2 339 742.00 | 2 776 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 776.00 | | | -887 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105 418.00 | -887 776.00 | | -3 105 418.00 |
DL TOTAL (I) | -3 893 193.00 | -787 776.00 | | -3 893 193.00 |
DP Provisions pour risques | 421 359.00 | | | 421 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 359.00 | | | 421 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085 803.00 | 942 973.00 | | 5 085 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995.00 | 715 659.00 | | 284 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 248.00 | 118 505.00 | | 364 248.00 |
EA Autres dettes | 76 530.00 | 127 941.00 | | 76 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 576.00 | 1 905 076.00 | | 5 811 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 742.00 | 1 117 300.00 | | 2 339 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 814.00 | 26 696.00 | | 821 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 950.00 | | | 523 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 964.00 | 26 696.00 | | 239 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 043.00 | 154 235.00 | | 12 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 49 445.00 | | 12 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 421 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 270 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 691 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 995.00 | 284 995.00 | | 284 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 412.00 | | | 1 210 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 998 803.00 | 4 998 803.00 | | 4 998 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 940.00 | 1 360 040.00 | 57 900.00 | 1 417 940.00 |
VW T.V.A. | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 576.00 | 5 811 576.00 | | 5 811 576.00 |