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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 950.00 | 209 580.00 | 314 370.00 | 523 950.00 |
AP Constructions | 76 939.00 | 19 356.00 | 57 583.00 | 76 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 201.00 | 93 300.00 | 102 901.00 | 196 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 891.00 | 322 236.00 | 533 655.00 | 855 891.00 |
BT Marchandises | 960 708.00 | | 960 708.00 | 960 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 719.00 | 490 757.00 | 815 961.00 | 1 306 719.00 |
BZ Autres créances | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
CF Disponibilités | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 566.00 | 490 757.00 | 2 163 809.00 | 2 654 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 457.00 | 812 993.00 | 2 697 464.00 | 3 510 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 993 193.00 | -887 776.00 | | -3 993 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 186 159.00 | -3 105 418.00 | | -3 186 159.00 |
DL TOTAL (I) | -7 079 353.00 | -3 893 193.00 | | -7 079 353.00 |
DP Provisions pour risques | 23 659.00 | 421 359.00 | | 23 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 490.00 | 421 359.00 | | 61 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863 787.00 | 5 085 803.00 | | 8 863 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 666.00 | 284 995.00 | | 395 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 346.00 | 364 248.00 | | 444 346.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | 76 530.00 | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 715 326.00 | 5 811 576.00 | | 9 715 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 464.00 | 2 339 742.00 | | 2 697 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 510.00 | 7 381.00 | | 848 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 950.00 | | | 523 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 660.00 | 6 480.00 | | 266 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 900.00 | 901.00 | | 57 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 278.00 | 155 958.00 | | 166 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 488.00 | 51 168.00 | | 61 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 359.00 | 37 832.00 | 397 700.00 | 421 359.00 |
6T Sur comptes clients | 270 428.00 | 490 757.00 | 270 428.00 | 270 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 428.00 | 490 757.00 | 270 428.00 | 270 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 787.00 | 528 589.00 | 668 128.00 | 691 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 589.00 | 668 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 666.00 | 395 666.00 | | 395 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 887.00 | 322 887.00 | | 322 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 719.00 | 1 306 719.00 | 1 306 719.00 | 1 306 719.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | 19 829.00 | 19 829.00 |
VI Groupe et associés | 8 588 787.00 | 8 588 787.00 | | 8 588 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 821.00 | 45 821.00 | 45 821.00 | 45 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 490.00 | 46 490.00 | 46 490.00 | 46 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 660.00 | 1 418 859.00 | 58 801.00 | 1 477 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 326.00 | 9 715 326.00 | | 9 715 326.00 |