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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 950.00 | 314 344.00 | 209 606.00 | 523 950.00 |
AH Fonds commercial | | 48 576.00 | -48 576.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 425.00 | 511.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 687.00 | 364 345.00 | 220 342.00 | 584 687.00 |
BT Marchandises | 672 541.00 | | 672 541.00 | 672 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 346.00 | 517 957.00 | 730 389.00 | 1 248 346.00 |
BZ Autres créances | 2 150 869.00 | | 2 150 869.00 | 2 150 869.00 |
CF Disponibilités | 263 823.00 | | 263 823.00 | 263 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 691.00 | 517 957.00 | 3 876 733.00 | 4 394 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 378.00 | 882 302.00 | 4 097 075.00 | 4 979 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 179 353.00 | -3 993 193.00 | | -7 179 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 981 323.00 | -3 186 159.00 | | -3 981 323.00 |
DL TOTAL (I) | -11 060 676.00 | -7 079 353.00 | | -11 060 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 659.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 999.00 | 37 831.00 | | 39 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 999.00 | 61 490.00 | | 39 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 543.00 | 8 863 787.00 | | 11 209 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 396.00 | 395 666.00 | | 378 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 981.00 | 444 346.00 | | 2 474 981.00 |
EA Autres dettes | 1 054 832.00 | 11 527.00 | | 1 054 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 117 752.00 | 9 715 326.00 | | 15 117 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 075.00 | 2 697 464.00 | | 4 097 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 691.00 | | | 855 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 004.00 | 584 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 004.00 | 1 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 950.00 | | | 523 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 140.00 | | | 273 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 236.00 | 155 130.00 | 161 597.00 | 322 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 580.00 | 104 764.00 | | 209 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 656.00 | 50 366.00 | 161 597.00 | 112 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 490.00 | 39 999.00 | 61 490.00 | 61 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 490 757.00 | 27 200.00 | | 490 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 757.00 | 75 776.00 | | 490 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 248.00 | 115 775.00 | 61 490.00 | 552 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 775.00 | 127 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 823.00 | 263 823.00 | | 263 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 396.00 | 378 396.00 | | 378 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 833.00 | 276 833.00 | | 276 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 919.00 | 111 919.00 | | 111 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 832.00 | 1 054 832.00 | | 1 054 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 346.00 | 1 248 346.00 | | 1 248 346.00 |
VB T. V. A. | 2 076 880.00 | 2 076 880.00 | | 2 076 880.00 |
VI Groupe et associés | 10 945 720.00 | 10 945 720.00 | | 10 945 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 128.00 | 3 458 327.00 | 58 801.00 | 3 517 128.00 |
VW T.V.A. | 2 080 383.00 | 2 080 383.00 | | 2 080 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 117 752.00 | 15 117 752.00 | | 15 117 752.00 |