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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
BT Marchandises | 1 886 821.00 | | 1 886 821.00 | 1 886 821.00 |
BZ Autres créances | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CF Disponibilités | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 374.00 | | 2 007 374.00 | 2 007 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 706.00 | | 2 060 706.00 | 2 060 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
CU Autres participations | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
DL TOTAL (I) | 246 017.00 | | | 246 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 863.00 | | | 848 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 688.00 | | | 1 814 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 706.00 | | | 2 060 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 688.00 | | | 1 814 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
FG Production vendue services | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 083.00 | | 2 308 083.00 | 2 308 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 083.00 | | | 2 308 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 066.00 | | | 2 082 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 848 101.00 | 848 101.00 | | 848 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 688.00 | 1 814 688.00 | | 1 814 688.00 |