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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | 1 228.00 | 1.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CF Disponibilités | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 293.00 | 1 228.00 | 40 065.00 | 41 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 195.00 | 1 228.00 | 40 967.00 | 42 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
DG Autres réserves | 4 881.00 | 4 716.00 | | 4 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | 188 165.00 | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | 36 167.00 | 224 182.00 | | 36 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 18 524.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 19 710.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 967.00 | 243 892.00 | | 40 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | 19 710.00 | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 1 500.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 483.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | 2 483.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | 2 350 232.00 | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37.00 | 2 162 067.00 | | 37.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15.00 | 188 165.00 | | -15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 711.00 | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |