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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | 1 228.00 | 1.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CF Disponibilités | 216 561.00 | | 216 561.00 | 216 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 506.00 | 1 228.00 | 239 278.00 | 240 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 120.00 | 1 228.00 | 243 892.00 | 245 120.00 |
CU Autres participations | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DG Autres réserves | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 165.00 | 226 017.00 | | 188 165.00 |
DL TOTAL (I) | 224 182.00 | 246 017.00 | | 224 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 848 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 17 431.00 | | 18 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 115 791.00 | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | | 2 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 710.00 | 1 814 688.00 | | 19 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 892.00 | 2 060 706.00 | | 243 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 710.00 | 1 814 688.00 | | 19 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 |
FG Production vendue services | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 764.00 | | 2 345 764.00 | 2 345 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 141.00 | 115 530.00 | | 92 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 232.00 | 2 308 083.00 | | 2 350 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 067.00 | 2 082 066.00 | | 2 162 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 165.00 | 226 017.00 | | 188 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 332.00 | | 1 985.00 | 53 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 704.00 | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 704.00 | 4 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 332.00 | | 1 985.00 | 53 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 762.00 | | | 830 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |