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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 923.00 | 15 051.00 | 29 872.00 | 44 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 051.00 | 15 051.00 | 49 000.00 | 64 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 754.00 | | 1 005 754.00 | 1 005 754.00 |
BZ Autres créances | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
CF Disponibilités | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 744.00 | | 1 404 744.00 | 1 404 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 982.00 | 15 051.00 | 1 480 931.00 | 1 495 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 935.00 | | | -726 935.00 |
DL TOTAL (I) | -725 935.00 | | | -725 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 149.00 | | | 394 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 326.00 | | | 1 196 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 796.00 | | | 602 796.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 272.00 | | | 2 198 272.00 |
ED (V) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 931.00 | | | 1 480 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 099.00 | | 2 190 099.00 | 2 190 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 099.00 | | 2 190 099.00 | 2 190 099.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 200 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 726.00 | | | 2 272 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 661.00 | | | 2 999 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 935.00 | | | -726 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 326.00 | 1 196 326.00 | | 1 196 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 658.00 | 160 658.00 | | 160 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 754.00 | | | 1 005 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 193 088.00 | | | 193 088.00 |
VI Groupe et associés | 394 149.00 | 394 149.00 | | 394 149.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 297.00 | 1 207 169.00 | 19 128.00 | 1 226 297.00 |
VW T.V.A. | 374 998.00 | 374 998.00 | | 374 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 272.00 | 2 198 272.00 | 1.00 | 2 198 272.00 |