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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 956.00 | 100 353.00 | 61 603.00 | 161 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 006.00 | 100 353.00 | 111 653.00 | 212 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 568.00 | 30 412.00 | 3 622 156.00 | 3 652 568.00 |
BZ Autres créances | 1 101 561.00 | | 1 101 561.00 | 1 101 561.00 |
CF Disponibilités | 1 030 826.00 | | 1 030 826.00 | 1 030 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 342.00 | 30 412.00 | 5 756 929.00 | 5 787 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 218.00 | | 105 218.00 | 105 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 566.00 | 130 766.00 | 5 973 800.00 | 6 104 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 979.00 | -135 746.00 | | 275 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 862.00 | 411 825.00 | | -88 862.00 |
DL TOTAL (I) | 188 217.00 | 277 079.00 | | 188 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 248.00 | 2 302 228.00 | | 4 059 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 101.00 | 1 026 609.00 | | 1 680 101.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 2 739.00 | | 3 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 100.00 | 17 200.00 | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 720.00 | 3 349 081.00 | | 5 777 720.00 |
ED (V) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 800.00 | 3 626 160.00 | | 5 973 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 729 823.00 | | 9 729 823.00 | 9 729 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 729 823.00 | | 9 729 823.00 | 9 729 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 720.00 | 8 982 543.00 | | 9 800 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 582.00 | 8 570 718.00 | | 9 889 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 862.00 | 411 825.00 | | -88 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 921.00 | | 84 085.00 | 127 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 593.00 | | 56 363.00 | 105 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 328.00 | | 27 722.00 | 22 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 598.00 | 35 755.00 | | 64 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 598.00 | 35 755.00 | | 64 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 388.00 | 30 412.00 | 35 388.00 | 35 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 248.00 | 4 059 248.00 | | 4 059 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680 101.00 | 1 680 101.00 | | 1 680 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756 516.00 | 4 756 516.00 | | 4 756 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 566.00 | 4 756 516.00 | 50 050.00 | 4 806 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 720.00 | 5 777 720.00 | | 5 777 720.00 |