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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 593.00 | 64 598.00 | 40 995.00 | 105 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 921.00 | 64 598.00 | 63 323.00 | 127 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 361.00 | 35 388.00 | 2 925 973.00 | 2 961 361.00 |
BZ Autres créances | 216 512.00 | | 216 512.00 | 216 512.00 |
CF Disponibilités | 391 948.00 | | 391 948.00 | 391 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 644.00 | 35 388.00 | 3 557 256.00 | 3 592 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 146.00 | 99 986.00 | 3 626 160.00 | 3 726 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 746.00 | -726 936.00 | | -135 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 825.00 | 591 190.00 | | 411 825.00 |
DL TOTAL (I) | 277 079.00 | -134 746.00 | | 277 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 228.00 | 1 911 729.00 | | 2 302 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 609.00 | 869 062.00 | | 1 026 609.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 9 500.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 081.00 | 3 027 336.00 | | 3 349 081.00 |
ED (V) | | 3 069.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 160.00 | 2 895 659.00 | | 3 626 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 972 577.00 | | 8 972 577.00 | 8 972 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 972 577.00 | | 8 972 577.00 | 8 972 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 975 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 469 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 982 543.00 | 5 869 732.00 | | 8 982 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 718.00 | 5 278 543.00 | | 8 570 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 825.00 | 591 190.00 | | 411 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 689.00 | 26 909.00 | | 37 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | 26 909.00 | | 37 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 281.00 | 35 388.00 | 3 281.00 | 3 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 228.00 | 2 302 228.00 | | 2 302 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 609.00 | 1 026 609.00 | | 1 026 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200 696.00 | 3 200 696.00 | | 3 200 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 024.00 | 3 200 696.00 | 22 328.00 | 3 223 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 081.00 | 3 349 081.00 | | 3 349 081.00 |