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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 980.00 | | 620 980.00 | 620 980.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 296.00 | | 627 296.00 | 627 296.00 |
CU Autres participations | 620 958.00 | | 620 958.00 | 620 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 462.00 | | | -27 462.00 |
DL TOTAL (I) | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 786.00 | | | 549 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 296.00 | | | 627 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 786.00 | | | 549 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 462.00 | | | -27 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 620 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 620 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 786.00 | 549 786.00 | | 549 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
ST Autres comptes | 37.00 | | | 37.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 741.00 | | | 13 741.00 |