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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 980.00 | | 620 980.00 | 620 980.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 532.00 | | 623 532.00 | 623 532.00 |
CU Autres participations | 620 958.00 | | 620 958.00 | 620 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 928.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 156 162.00 | 101 781.00 | | 156 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 900.00 | 57 243.00 | | 56 900.00 |
DL TOTAL (I) | 321 825.00 | 264 925.00 | | 321 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 387.00 | 270 250.00 | | 190 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 681.00 | 88 412.00 | | 106 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 707.00 | 358 662.00 | | 301 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 532.00 | 623 586.00 | | 623 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 707.00 | 358 662.00 | | 301 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | 273.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -902.00 | -840.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100.00 | 2 757.00 | | 3 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 900.00 | 57 243.00 | | 56 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 980.00 | | | 620 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 980.00 | | | 620 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
VI Groupe et associés | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 707.00 | 301 707.00 | | 301 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 801.00 | 841.00 | | 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849.00 | 841.00 | | 849.00 |