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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 980.00 | | 620 980.00 | 620 980.00 |
BZ Autres créances | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 369.00 | | 643 369.00 | 643 369.00 |
CU Autres participations | 620 958.00 | | 620 958.00 | 620 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
DG Autres réserves | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
DH Report à nouveau | -27 462.00 | -27 462.00 | | -27 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 231.00 | 38 911.00 | | 45 231.00 |
DL TOTAL (I) | 161 652.00 | 116 421.00 | | 161 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 052.00 | 490 476.00 | | 412 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 665.00 | 32 398.00 | | 69 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 717.00 | 522 874.00 | | 481 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 369.00 | 639 295.00 | | 643 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 717.00 | 522 874.00 | | 481 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 680.00 | 1 256.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 808.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | 44 000.00 | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269.00 | 5 089.00 | | 4 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 231.00 | 38 911.00 | | 45 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 980.00 | | | 620 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 980.00 | | | 620 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 052.00 | 412 052.00 | | 412 052.00 |
VI Groupe et associés | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 717.00 | 481 717.00 | | 481 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 487.00 | 1 254.00 | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 154.00 | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487.00 | 1 300.00 | | 487.00 |