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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 19 809.00 | 7 055.00 | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 200.00 | 127 504.00 | 696.00 | 128 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 426.00 | 284 968.00 | 36 458.00 | 321 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 168.00 | 432 280.00 | 171 888.00 | 604 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 934.00 | 626 328.00 | 89 607.00 | 715 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 560.00 | 13 780.00 | 21 780.00 | 35 560.00 |
BZ Autres créances | 235 443.00 | | 235 443.00 | 235 443.00 |
CF Disponibilités | 710 948.00 | | 710 948.00 | 710 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 950.00 | 640 108.00 | 1 158 842.00 | 1 798 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 118.00 | 1 072 388.00 | 1 330 730.00 | 2 403 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 938 871.00 | 1 938 871.00 | | 1 938 871.00 |
DH Report à nouveau | -837 839.00 | -582 503.00 | | -837 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 811.00 | -255 336.00 | | -273 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 222.00 | 1 376 033.00 | | 1 102 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 137.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 487.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 946.00 | 147 651.00 | | 154 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 375.00 | 81 230.00 | | 66 375.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 52 158.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 508.00 | 282 662.00 | | 228 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 730.00 | 1 662 596.00 | | 1 330 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 508.00 | 282 662.00 | | 228 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 137.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 168.00 | | | 604 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 543.00 | | | 113 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 625.00 | | | 449 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 739.00 | 17 541.00 | | 414 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 931.00 | 17 541.00 | | 394 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 897.00 | 34 431.00 | | 591 897.00 |
6T Sur comptes clients | 18 616.00 | | 4 836.00 | 18 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 513.00 | 34 431.00 | 4 836.00 | 610 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 413.00 | 34 431.00 | 8 736.00 | 614 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 431.00 | 4 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
VP Divers | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 236.00 | 299 337.00 | 54 899.00 | 354 236.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 508.00 | 228 508.00 | | 228 508.00 |