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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 064.00 | 20 445.00 | 9 619.00 | 30 064.00 |
AH Fonds commercial | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 200.00 | 127 708.00 | 492.00 | 128 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 421.00 | 308 056.00 | 24 364.00 | 332 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 784.00 | 456 209.00 | 162 576.00 | 618 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 347.00 | 697 628.00 | 118 719.00 | 816 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 392.00 | 14 143.00 | 42 249.00 | 56 392.00 |
BZ Autres créances | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
CF Disponibilités | 582 023.00 | | 582 023.00 | 582 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 087.00 | 711 771.00 | 927 316.00 | 1 639 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 872.00 | 1 167 980.00 | 1 089 892.00 | 2 257 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 938 871.00 | 1 938 871.00 | | 1 938 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 509.00 | -1 111 650.00 | | -1 266 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 046.00 | -154 859.00 | | -137 046.00 |
DL TOTAL (I) | 810 318.00 | 947 363.00 | | 810 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 250.00 | 135 575.00 | | 199 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 717.00 | 59 017.00 | | 75 717.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 3 490.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 575.00 | 199 895.00 | | 279 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 892.00 | 1 147 258.00 | | 1 089 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 575.00 | 199 895.00 | | 279 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 829.00 | | 11 955.00 | 606 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 783.00 | | 960.00 | 115 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 625.00 | | 10 995.00 | 449 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 461.00 | 12 747.00 | | 443 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | 636.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 653.00 | 12 111.00 | | 423 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 660 189.00 | 37 439.00 | | 660 189.00 |
6T Sur comptes clients | 14 029.00 | 114.00 | | 14 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 218.00 | 37 553.00 | | 674 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 218.00 | 37 553.00 | | 674 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 250.00 | 199 250.00 | | 199 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
UX Autres créances clients | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
VP Divers | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 110.00 | 169 261.00 | 55 849.00 | 225 110.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 575.00 | 279 575.00 | | 279 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 956.00 | 12 062.00 | | 17 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 917.00 | 73 923.00 | | 98 917.00 |
ST Autres comptes | 148 552.00 | 149 981.00 | | 148 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 736.00 | 160 934.00 | | 161 736.00 |
YT Sous‐traitance | 131 581.00 | 120 779.00 | | 131 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 552.00 | 5 032.00 | | 5 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 508.00 | 17 094.00 | | 23 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 153.00 | 107 719.00 | | 117 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 677.00 | 82 084.00 | | 93 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 786.00 | 505 616.00 | | 540 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |