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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 19 809.00 | 7 055.00 | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 200.00 | 127 606.00 | 594.00 | 128 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 426.00 | 296 047.00 | 25 379.00 | 321 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 829.00 | 443 461.00 | 163 368.00 | 606 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 604.00 | 660 189.00 | 96 415.00 | 756 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 886.00 | 14 029.00 | 48 857.00 | 62 886.00 |
BZ Autres créances | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
CF Disponibilités | 628 530.00 | | 628 530.00 | 628 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 108.00 | 674 218.00 | 983 890.00 | 1 658 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 937.00 | 1 117 679.00 | 1 147 258.00 | 2 264 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 938 871.00 | 1 938 871.00 | | 1 938 871.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 650.00 | -837 839.00 | | -1 111 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 859.00 | -273 811.00 | | -154 859.00 |
DL TOTAL (I) | 947 363.00 | 1 102 222.00 | | 947 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 242.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 687.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 575.00 | 154 946.00 | | 135 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 017.00 | 66 375.00 | | 59 017.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 5 258.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 895.00 | 228 508.00 | | 199 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 258.00 | 1 330 730.00 | | 1 147 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 895.00 | 228 508.00 | | 199 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 242.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 168.00 | | 2 661.00 | 604 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 543.00 | | 2 240.00 | 113 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 625.00 | | | 449 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 421.00 | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 280.00 | 11 181.00 | | 432 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 471.00 | 11 181.00 | | 412 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 626 328.00 | 33 861.00 | | 626 328.00 |
6T Sur comptes clients | 13 780.00 | 392.00 | 143.00 | 13 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 108.00 | 34 253.00 | 143.00 | 640 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 108.00 | 34 253.00 | 143.00 | 640 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 253.00 | 143.00 | |