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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 294.00 | 128 636.00 | 41 658.00 | 170 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 309.00 | 23 094.00 | 5 214.00 | 28 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 804.00 | 151 730.00 | 97 073.00 | 248 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 755.00 | 151 730.00 | 196 024.00 | 347 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 761.00 | -41 238.00 | | -48 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 507.00 | -7 522.00 | | 16 507.00 |
DL TOTAL (I) | 47 745.00 | 31 238.00 | | 47 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 453.00 | 104 893.00 | | 110 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 7 810.00 | | 24 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | 20 160.00 | | 12 722.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 117.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 279.00 | 134 474.00 | | 148 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 024.00 | 165 713.00 | | 196 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 279.00 | 134 474.00 | | 148 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 30 748.00 | 279 491.00 | 310 240.00 | 30 748.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 813.00 | 279 491.00 | 310 305.00 | 30 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 282.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 016.00 | 277 948.00 | | 316 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 509.00 | 285 471.00 | | 299 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 507.00 | -7 522.00 | | 16 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 995.00 | | 21 662.00 | 229 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 248 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 198 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 795.00 | | 21 662.00 | 179 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 301.00 | 13 283.00 | 2 853.00 | 141 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 301.00 | 13 283.00 | 2 853.00 | 141 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |