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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 165.00 | 152 874.00 | 31 290.00 | 184 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 408.00 | 40 342.00 | 82 066.00 | 122 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 774.00 | 193 216.00 | 163 557.00 | 356 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 850.00 | 193 216.00 | 286 634.00 | 479 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 083.00 | -32 254.00 | | -15 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 877.00 | 17 171.00 | | 4 877.00 |
DL TOTAL (I) | 69 794.00 | 64 917.00 | | 69 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 415.00 | 32 685.00 | | 74 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 802.00 | 105 503.00 | | 110 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 17 831.00 | | 13 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444.00 | 13 453.00 | | 17 444.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 327.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 839.00 | 169 799.00 | | 216 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 634.00 | 234 716.00 | | 286 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 839.00 | 149 666.00 | | 216 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FD Production vendue biens | 37 160.00 | 308 747.00 | 345 908.00 | 37 160.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 809.00 | 308 747.00 | 348 557.00 | 39 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | -162.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 364.00 | 359 207.00 | | 358 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 487.00 | 342 036.00 | | 353 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 877.00 | 17 171.00 | | 4 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 238.00 | | 70 536.00 | 286 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 038.00 | | 70 536.00 | 236 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 928.00 | 24 289.00 | | 168 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 928.00 | 24 289.00 | | 168 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VI Groupe et associés | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |