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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 680.00 | 140 952.00 | 35 728.00 | 176 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 358.00 | 27 977.00 | 31 382.00 | 59 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 238.00 | 168 928.00 | 117 310.00 | 286 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
CF Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 644.00 | 168 928.00 | 234 716.00 | 403 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 254.00 | -48 762.00 | | -32 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 171.00 | 16 507.00 | | 17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 64 917.00 | 47 746.00 | | 64 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 503.00 | 110 454.00 | | 105 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 24 473.00 | | 17 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453.00 | 12 722.00 | | 13 453.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 630.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 799.00 | 148 279.00 | | 169 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 716.00 | 196 025.00 | | 234 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 666.00 | 148 279.00 | | 149 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
FD Production vendue biens | 345 689.00 | | 345 689.00 | 345 689.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 989.00 | | 348 989.00 | 348 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 90.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 90.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 1 710.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 207.00 | 316 016.00 | | 359 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 036.00 | 299 509.00 | | 342 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 171.00 | 16 507.00 | | 17 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 271.00 | 2 441.00 | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 804.00 | | 37 434.00 | 248 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 604.00 | | 37 434.00 | 198 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 731.00 | 17 197.00 | | 151 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 731.00 | 17 197.00 | | 151 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 546.00 | 7 413.00 | 20 133.00 | 27 546.00 |
VI Groupe et associés | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 799.00 | 149 666.00 | 20 133.00 | 169 799.00 |