| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 222.00 | 40 677.00 | 17 545.00 | 58 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 222.00 | 40 677.00 | 102 545.00 | 143 222.00 |
BT Marchandises | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 806.00 | | 293 806.00 | 293 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 028.00 | 40 677.00 | 396 351.00 | 437 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 475.00 | 31 430.00 | | 36 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | 5 045.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 50 294.00 | 44 860.00 | | 50 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 667.00 | 110 496.00 | | 129 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 138.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 849.00 | 240 926.00 | | 205 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 310.00 | 16 680.00 | | 10 310.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 8 554.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 057.00 | 376 795.00 | | 346 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 351.00 | 421 655.00 | | 396 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 396.00 | 319 104.00 | | 310 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 729.00 | 29 799.00 | | 68 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 469.00 | | 1 234 469.00 | 1 234 469.00 |
FG Production vendue services | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 826.00 | | 1 239 826.00 | 1 239 826.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 688.00 | 1 829.00 | | 3 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 885.00 | 1 334.00 | | 5 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 885.00 | 1 334.00 | | 5 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 1 504.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 1 504.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | -170.00 | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 111.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 713.00 | 1 180 411.00 | | 1 245 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 279.00 | 1 175 366.00 | | 1 240 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | 5 045.00 | | 5 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 470.00 | | 5 752.00 | 137 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | 5 752.00 | 52 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 612.00 | 7 065.00 | | 33 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 612.00 | 7 065.00 | | 33 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 937.00 | 25 276.00 | 35 661.00 | 60 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 057.00 | 310 396.00 | 35 661.00 | 346 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 807.00 | 34 153.00 | | 50 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 9 607.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 79 239.00 | 66 177.00 | | 79 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 627.00 | 36 262.00 | | 33 627.00 |
YT Sous‐traitance | 207 670.00 | 173 300.00 | | 207 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 010.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 894.00 | 36 162.00 | | 52 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 163.00 | 246 756.00 | | 262 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 048.00 | 219 551.00 | | 218 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 900.00 | 285 346.00 | | 328 900.00 |