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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 973.00 | 4 027.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 516.00 | 39 462.00 | 5 055.00 | 44 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 516.00 | 40 435.00 | 94 082.00 | 134 516.00 |
BT Marchandises | 239 255.00 | | 239 255.00 | 239 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 437.00 | | 303 437.00 | 303 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 954.00 | 40 435.00 | 397 519.00 | 437 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 602.00 | 41 909.00 | | 64 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | 22 693.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 73 515.00 | 72 987.00 | | 73 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 119.00 | 94 966.00 | | 134 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | 3 565.00 | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 649.00 | 172 088.00 | | 174 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068.00 | 11 555.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 3 916.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 004.00 | 286 090.00 | | 324 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 519.00 | 359 077.00 | | 397 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 004.00 | 276 605.00 | | 324 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 633.00 | 59 306.00 | | 124 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 241.00 | 260.00 | 1 151 501.00 | 1 151 241.00 |
FG Production vendue services | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 426.00 | 260.00 | 1 156 686.00 | 1 156 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 290.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 255.00 | 3 922.00 | | 4 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 393.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 393.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 1 522.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 4 555.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 690.00 | 1 194 660.00 | | 1 156 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 161.00 | 1 171 967.00 | | 1 156 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | 22 693.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 722.00 | | 6 254.00 | 143 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 459.00 | 134 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 459.00 | 44 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 5 000.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 722.00 | | 1 254.00 | 58 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 807.00 | 7 835.00 | 15 207.00 | 47 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 807.00 | 6 862.00 | 15 207.00 | 47 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 649.00 | 174 649.00 | | 174 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VB T. V. A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 004.00 | 324 004.00 | | 324 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 875.00 | 52 637.00 | | 51 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 052.00 | 8 313.00 | | 12 052.00 |
ST Autres comptes | 79 921.00 | 76 461.00 | | 79 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 991.00 | 33 962.00 | | 31 991.00 |
YT Sous‐traitance | 188 990.00 | 185 400.00 | | 188 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 2 181.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 179.00 | 54 818.00 | | 54 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 149.00 | 259 238.00 | | 253 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 032.00 | 210 844.00 | | 208 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 954.00 | 304 136.00 | | 312 954.00 |