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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 574.00 | 144 466.00 | 61 109.00 | 205 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 215.00 | 166 352.00 | 87 862.00 | 254 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 212.00 | | 550 212.00 | 550 212.00 |
BZ Autres créances | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CF Disponibilités | 290 836.00 | | 290 836.00 | 290 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 247.00 | | 919 247.00 | 919 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 462.00 | 166 352.00 | 1 007 109.00 | 1 173 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 459.00 | 350 044.00 | | 486 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 639.00 | 136 416.00 | | 51 639.00 |
DL TOTAL (I) | 546 898.00 | 495 259.00 | | 546 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 001.00 | 9 787.00 | | 23 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 521.00 | 43 525.00 | | 41 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 231.00 | 349 650.00 | | 212 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 459.00 | 167 115.00 | | 183 459.00 |
EA Autres dettes | | 4 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 212.00 | 604 226.00 | | 460 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 109.00 | 1 099 485.00 | | 1 007 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 180.00 | | 1 895 180.00 | 1 895 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 661.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 955.00 | -661.00 | | 23 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 48 439.00 | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 545.00 | 2 674 609.00 | | 1 927 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 907.00 | 2 538 194.00 | | 1 875 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 639.00 | 136 416.00 | | 51 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 222.00 | | | 246 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 863.00 | | | 221 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 399.00 | 13 853.00 | 54 900.00 | 207 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 699.00 | 13 853.00 | 54 900.00 | 205 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 231.00 | 212 231.00 | | 212 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 212.00 | | | 550 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 618.00 | 9 848.00 | 12 770.00 | 22 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 237.00 | 628 411.00 | 1 826.00 | 630 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 212.00 | 447 442.00 | 12 770.00 | 460 212.00 |