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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 685.00 | 160 960.00 | 43 725.00 | 204 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 478.00 | 182 847.00 | 70 631.00 | 253 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 444.00 | | 579 444.00 | 579 444.00 |
BZ Autres créances | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CF Disponibilités | 361 581.00 | | 361 581.00 | 361 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 130.00 | | 996 130.00 | 996 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 608.00 | 182 847.00 | 1 066 761.00 | 1 249 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 098.00 | 486 459.00 | | 538 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 220.00 | 51 639.00 | | 85 220.00 |
DL TOTAL (I) | 632 118.00 | 546 898.00 | | 632 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 722.00 | 23 001.00 | | 19 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 794.00 | 41 521.00 | | 41 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 605.00 | 212 231.00 | | 150 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 522.00 | 183 459.00 | | 222 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 643.00 | 460 212.00 | | 434 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 761.00 | 1 007 109.00 | | 1 066 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 215.00 | | | 254 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 761.00 | | | 225 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 352.00 | 19 848.00 | 3 354.00 | 166 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 652.00 | 19 848.00 | 3 354.00 | 164 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 605.00 | 150 605.00 | | 150 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 579 444.00 | | | 579 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 450.00 | 10 518.00 | 8 932.00 | 19 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VP Divers | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 522.00 | 222 522.00 | | 222 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 876.00 | 622 049.00 | 1 826.00 | 623 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 643.00 | 425 712.00 | 8 932.00 | 434 643.00 |