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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 797.00 | 133 524.00 | 43 273.00 | 176 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 732.00 | 151 420.00 | 78 312.00 | 229 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | | 12 500.00 | -12 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 772.00 | 4 943.00 | 613 829.00 | 618 772.00 |
BZ Autres créances | 377 786.00 | | 377 786.00 | 377 786.00 |
CF Disponibilités | 147 247.00 | | 147 247.00 | 147 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 234.00 | 17 443.00 | 1 139 791.00 | 1 157 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 966.00 | 168 862.00 | 1 218 104.00 | 1 386 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 699.00 | 394 699.00 | | 394 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 144 641.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 404 427.00 | 548 140.00 | | 404 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 918.00 | 509 883.00 | | 206 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | 10 592.00 | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 566.00 | 531 087.00 | | 312 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 194.00 | 277 909.00 | | 263 194.00 |
EA Autres dettes | 21 344.00 | 14 989.00 | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 677.00 | 1 344 461.00 | | 813 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 104.00 | 1 892 601.00 | | 1 218 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 673.00 | 1 182 044.00 | | 671 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 975.00 | | 25 325.00 | 210 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 229 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 194 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 443.00 | | 25 325.00 | 175 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 931.00 | 17 933.00 | 6 445.00 | 139 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 439.00 | 17 933.00 | 6 445.00 | 139 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 566.00 | 312 566.00 | | 312 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 194.00 | 263 194.00 | | 263 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 618 772.00 | 618 772.00 | | 618 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 918.00 | 64 915.00 | 142 004.00 | 206 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 543.00 | | | 356 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 786.00 | 377 786.00 | | 377 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 314.00 | 997 487.00 | 1 826.00 | 999 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 677.00 | 671 673.00 | 142 004.00 | 813 677.00 |