| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 521.00 | 787.00 | 45 734.00 | 46 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 560.00 | 27 810.00 | 176 750.00 | 204 560.00 |
BZ Autres créances | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
CF Disponibilités | 464 277.00 | | 464 277.00 | 464 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 587.00 | 27 810.00 | 688 777.00 | 716 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 109.00 | 28 597.00 | 734 511.00 | 763 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 508.00 | 493 508.00 | | 493 508.00 |
DH Report à nouveau | -160 489.00 | -176 379.00 | | -160 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 856.00 | 15 889.00 | | 111 856.00 |
DL TOTAL (I) | 575 660.00 | 463 803.00 | | 575 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 3 486.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 536.00 | 118 578.00 | | 149 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 5 142.00 | | 6 291.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 3 397.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 850.00 | 130 605.00 | | 158 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 511.00 | 594 409.00 | | 734 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 850.00 | 130 605.00 | | 158 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 075.00 | | 1 525 075.00 | 1 525 075.00 |
FG Production vendue services | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 022.00 | | 1 534 022.00 | 1 534 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 2 614.00 | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 64 433.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 619.00 | 68 773.00 | | 6 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 658.00 | 168 207.00 | | 6 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 37 300.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 619.00 | 83 109.00 | | 6 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 120 409.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 47 797.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 571.00 | 2 269 071.00 | | 1 563 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 714.00 | 2 253 181.00 | | 1 451 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 856.00 | 15 889.00 | | 111 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 609.00 | 46 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 609.00 | 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 768.00 | 8.00 | 35 989.00 | 36 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 768.00 | 8.00 | 35 989.00 | 36 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 997.00 | 4 650.00 | 19 837.00 | 42 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 997.00 | 4 650.00 | 19 837.00 | 42 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 997.00 | 4 650.00 | 19 837.00 | 42 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | 19 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 175 478.00 | | | 175 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VB T. V. A. | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VP Divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 310.00 | 252 310.00 | | 252 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 1 555.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 311.00 | 25 276.00 | | 8 311.00 |
ST Autres comptes | 91 728.00 | 122 138.00 | | 91 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 173.00 | 19 800.00 | | 2 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 922.00 | 48 594.00 | | 54 922.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 540.00 | 19 374.00 | | 10 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 3 680.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 5 235.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 005.00 | 136 464.00 | | 89 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 022.00 | 123 994.00 | | 102 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 677.00 | 235 184.00 | | 167 677.00 |