| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 300.00 | 26 055.00 | 22 244.00 | 48 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 034.00 | 26 055.00 | 67 979.00 | 94 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 740.00 | 12 243.00 | 55 497.00 | 67 740.00 |
BZ Autres créances | 275 404.00 | | 275 404.00 | 275 404.00 |
CF Disponibilités | 291 572.00 | | 291 572.00 | 291 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 716.00 | 12 243.00 | 622 473.00 | 634 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 751.00 | 38 298.00 | 690 452.00 | 728 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 508.00 | 493 508.00 | | 493 508.00 |
DH Report à nouveau | -7 807.00 | -48 632.00 | | -7 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | 40 825.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 617 375.00 | 616 486.00 | | 617 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 210.00 | 129 354.00 | | 61 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 718.00 | 9 266.00 | | 8 718.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 359.00 | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 077.00 | 138 980.00 | | 73 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 452.00 | 755 466.00 | | 690 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 077.00 | 138 980.00 | | 73 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 853.00 | | 1 233 853.00 | 1 233 853.00 |
FG Production vendue services | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 009.00 | | 1 236 009.00 | 1 236 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 489.00 | 852.00 | | 3 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 926.00 | 15 262.00 | | 35 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 926.00 | 20 262.00 | | 35 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 336.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 336.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 372.00 | 19 926.00 | | 35 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 303.00 | 1 522 689.00 | | 1 283 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 414.00 | 1 481 864.00 | | 1 282 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889.00 | 40 825.00 | | 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 955.00 | 16 100.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 16 100.00 | | 9 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 998.00 | | 7 755.00 | 19 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 998.00 | | 7 755.00 | 19 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 998.00 | | 7 755.00 | 19 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VB T. V. A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VC Groupe et associés | 201 485.00 | 201 485.00 | | 201 485.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 144.00 | 343 144.00 | | 343 144.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 348.00 | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 121.00 | 5 343.00 | | 4 121.00 |
ST Autres comptes | 137 880.00 | 109 125.00 | | 137 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 740.00 | 7 219.00 | | 4 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 520.00 | 60 529.00 | | 43 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 137.00 | 19 277.00 | | 12 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 2 087.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | 3 435.00 | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 863.00 | 85 244.00 | | 69 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 989.00 | 111 854.00 | | 94 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 399.00 | 201 494.00 | | 202 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |