| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 300.00 | 9 955.00 | 38 344.00 | 48 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 034.00 | 9 955.00 | 84 079.00 | 94 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 937.00 | 19 998.00 | 197 938.00 | 217 937.00 |
BZ Autres créances | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CF Disponibilités | 406 300.00 | | 406 300.00 | 406 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 385.00 | 19 998.00 | 671 387.00 | 691 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 420.00 | 29 953.00 | 755 466.00 | 785 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 508.00 | 493 508.00 | | 493 508.00 |
DH Report à nouveau | -48 632.00 | -160 489.00 | | -48 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 825.00 | 111 856.00 | | 40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 616 486.00 | 575 660.00 | | 616 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 354.00 | 149 536.00 | | 129 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 266.00 | 6 291.00 | | 9 266.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 2 336.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 980.00 | 158 850.00 | | 138 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 466.00 | 734 511.00 | | 755 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 980.00 | 158 850.00 | | 138 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 988.00 | | 1 486 988.00 | 1 486 988.00 |
FG Production vendue services | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 628.00 | | 1 492 628.00 | 1 492 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | 3 040.00 | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 262.00 | 38.00 | | 15 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 619.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 262.00 | 6 658.00 | | 20 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 61.00 | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 6 681.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 926.00 | -22.00 | | 19 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 689.00 | 1 563 571.00 | | 1 522 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 864.00 | 1 451 714.00 | | 1 481 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 825.00 | 111 856.00 | | 40 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 521.00 | | 48 300.00 | 46 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 94 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 48 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | | 48 300.00 | 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 9 955.00 | 787.00 | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 9 955.00 | 787.00 | 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 810.00 | | 7 812.00 | 27 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 810.00 | | 7 812.00 | 27 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 810.00 | | 7 812.00 | 27 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 196 583.00 | | | 196 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VB T. V. A. | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 085.00 | 285 085.00 | | 285 085.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 980.00 | 138 980.00 | | 138 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 302.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | 8 311.00 | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 109 125.00 | 91 728.00 | | 109 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 219.00 | 2 173.00 | | 7 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 529.00 | 54 922.00 | | 60 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 277.00 | 10 540.00 | | 19 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 373.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | 675.00 | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 244.00 | 89 005.00 | | 85 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 854.00 | 102 022.00 | | 111 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 494.00 | 167 677.00 | | 201 494.00 |