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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 245 088.00 | | 245 088.00 | 245 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 162.00 | 422.00 | 790 740.00 | 791 162.00 |
CF Disponibilités | 273 048.00 | | 273 048.00 | 273 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 520.00 | 422.00 | 1 309 098.00 | 1 309 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 520.00 | 422.00 | 1 318 098.00 | 1 318 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 1 208 556.00 | | | 1 208 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 176.00 | | | 1 315 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 098.00 | | | 1 318 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 310.00 | 310.00 | 245 000.00 | 245 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |