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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 639.00 | 7 357.00 | 831 282.00 | 838 639.00 |
CF Disponibilités | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 009.00 | 7 357.00 | 1 215 652.00 | 1 223 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 009.00 | 7 357.00 | 1 224 652.00 | 1 232 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 1 078 832.00 | | | 1 078 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 300.00 | | | 1 161 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 652.00 | | | 1 224 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 357.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VP Divers | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 222.00 | 222.00 | 245 000.00 | 245 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |