| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 246 353.00 | | 246 353.00 | 246 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 298.00 | 9 774.00 | 560 523.00 | 570 298.00 |
CF Disponibilités | 422 894.00 | | 422 894.00 | 422 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 767.00 | 9 774.00 | 1 229 992.00 | 1 239 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 767.00 | 9 774.00 | 1 238 992.00 | 1 248 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 1 148 520.00 | | | 1 148 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 992.00 | | | 1 235 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 992.00 | | | 1 238 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 774.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 246 353.00 | | | 246 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 575.00 | 1 575.00 | 245 000.00 | 246 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |