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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 979.00 | | 869 979.00 | 869 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 099.00 | | 1 001 099.00 | 1 001 099.00 |
CU Autres participations | 802 899.00 | | 802 899.00 | 802 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 599.00 | 242 175.00 | | 321 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 381.00 | 236 924.00 | | 95 381.00 |
DL TOTAL (I) | 994 480.00 | 1 056 599.00 | | 994 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586.00 | 929.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619.00 | 1 962.00 | | 6 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 099.00 | 1 058 561.00 | | 1 001 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 1 607.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 642.00 | 239 811.00 | | 102 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261.00 | 2 886.00 | | 7 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 381.00 | 236 924.00 | | 95 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |