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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 802 899.00 | | 802 899.00 | 802 899.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 304.00 | | 182 304.00 | 182 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 203.00 | | 985 203.00 | 985 203.00 |
CU Autres participations | 802 899.00 | | 802 899.00 | 802 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 980.00 | 321 599.00 | | 241 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 714.00 | 95 381.00 | | 164 714.00 |
DL TOTAL (I) | 984 195.00 | 994 480.00 | | 984 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 033.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008.00 | 6 619.00 | | 1 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 203.00 | 1 001 099.00 | | 985 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 5 586.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 700.00 | 102 642.00 | | 167 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985.00 | 7 261.00 | | 2 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 714.00 | 95 381.00 | | 164 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 979.00 | | | 869 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 080.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 979.00 | | | 869 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |