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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 749.00 | | 886 749.00 | 886 749.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 896.00 | | 926 896.00 | 926 896.00 |
CU Autres participations | 802 899.00 | | 802 899.00 | 802 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 695.00 | 241 980.00 | | 266 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 693.00 | 164 714.00 | | 78 693.00 |
DL TOTAL (I) | 922 888.00 | 984 195.00 | | 922 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 1 008.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 650.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008.00 | 1 008.00 | | 4 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 896.00 | 985 203.00 | | 926 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 850.00 | 167 700.00 | | 83 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156.00 | 2 985.00 | | 5 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 693.00 | 164 714.00 | | 78 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 899.00 | | 83 850.00 | 802 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 899.00 | | 83 850.00 | 802 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |