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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 322.00 | 81 427.00 | 35 895.00 | 117 322.00 |
040 Immobilisations financières | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 061.00 | 83 180.00 | 85 881.00 | 169 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 215.00 | 4 611.00 | 28 604.00 | 33 215.00 |
072 Créances – Autres | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
084 Disponibilités | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 665.00 | 4 611.00 | 243 054.00 | 247 665.00 |
110 Total général Actif | 416 726.00 | 87 791.00 | 328 934.00 | 416 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 517.00 | | | 361 517.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 532.00 | | | 361 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 438.00 | | | -3 438.00 |
242 Autres charges externes. | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 611.00 | | | 95 611.00 |
252 Charges sociales | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | | | 22.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 147.00 | | | 327 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 486.00 | | | 142 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 611.00 | | | 4 611.00 |