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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 208.00 | 420.00 | 24 788.00 | 25 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 464.00 | 66 254.00 | 28 211.00 | 94 464.00 |
040 Immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 440.00 | 66 674.00 | 103 766.00 | 170 440.00 |
060 Stock marchandises | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 161.00 | 3 861.00 | 38 301.00 | 42 161.00 |
072 Créances – Autres | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
084 Disponibilités | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 257.00 | 3 861.00 | 280 396.00 | 284 257.00 |
110 Total général Actif | 454 697.00 | 70 534.00 | 384 162.00 | 454 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 221.00 | | | 254 221.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 777.00 | | | 459 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 064.00 | | | -39 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
242 Autres charges externes. | 203 893.00 | | | 203 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
252 Charges sociales | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 495.00 | | | 396 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
280 Produits financiers | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 861.00 | | | 3 861.00 |