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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 208.00 | 2 101.00 | 23 107.00 | 25 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 451.00 | 54 815.00 | 42 636.00 | 97 451.00 |
040 Immobilisations financières | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 427.00 | 56 916.00 | 116 511.00 | 173 427.00 |
060 Stock marchandises | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 111.00 | 3 861.00 | 109 250.00 | 113 111.00 |
072 Créances – Autres | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
084 Disponibilités | 204 564.00 | | 204 564.00 | 204 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 755.00 | 3 861.00 | 396 894.00 | 400 755.00 |
110 Total général Actif | 574 181.00 | 60 776.00 | 513 405.00 | 574 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 341.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 959.00 | | | 276 959.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
230 Autres produits | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 059.00 | | | 624 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 823.00 | | | 111 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 236 464.00 | | | 236 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
252 Charges sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 280.00 | | | 511 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
280 Produits financiers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |