| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 217 137.00 | 102 690.00 | 114 447.00 | 217 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 434.00 | 86.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 183.00 | 20 157.00 | 11 026.00 | 31 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 019.00 | 123 281.00 | 392 738.00 | 516 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 582.00 | 486.00 | 60 095.00 | 60 582.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 042.00 | 486.00 | 182 555.00 | 183 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 061.00 | 123 767.00 | 575 294.00 | 699 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 227 436.00 | 218 195.00 | | 227 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 519.00 | 9 240.00 | | 15 519.00 |
DL TOTAL (I) | 280 591.00 | 265 072.00 | | 280 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 842.00 | 303 596.00 | | 272 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | 20 518.00 | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 34 637.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 507.00 | 115.00 | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 703.00 | 358 866.00 | | 294 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 294.00 | 623 938.00 | | 575 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 369.00 | 86 024.00 | | 57 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 275.00 | 3 114.00 | 131 389.00 | 128 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 275.00 | 3 114.00 | 131 389.00 | 128 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 1 070.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 653.00 | 154 512.00 | | 133 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 135.00 | 145 272.00 | | 118 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 519.00 | 9 240.00 | | 15 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 019.00 | | | 524 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 516 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 488 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 839.00 | | | 496 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 710.00 | 17 025.00 | 7 454.00 | 113 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 710.00 | 17 025.00 | 7 454.00 | 113 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 842.00 | 35 508.00 | 137 334.00 | 272 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 803.00 | 72 443.00 | 360.00 | 72 803.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 703.00 | 57 369.00 | 137 334.00 | 294 703.00 |