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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 225 060.00 | 128 109.00 | 96 951.00 | 225 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 137.00 | 23 104.00 | 9 033.00 | 32 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 897.00 | 151 733.00 | 373 163.00 | 524 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | 486.00 | 2 179.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CF Disponibilités | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 066.00 | 486.00 | 167 580.00 | 168 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 963.00 | 152 220.00 | 540 743.00 | 692 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 244 238.00 | 242 954.00 | | 244 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 110.00 | 1 284.00 | | 24 110.00 |
DL TOTAL (I) | 305 985.00 | 281 875.00 | | 305 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 035.00 | 241 334.00 | | 209 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 12 405.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 14 795.00 | | 11 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | 12 362.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 758.00 | 280 897.00 | | 234 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 743.00 | 562 771.00 | | 540 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 722.00 | 87 862.00 | | 58 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 157 801.00 | | 157 801.00 | 157 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 833.00 | | 158 833.00 | 158 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 226.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 094.00 | 157 454.00 | | 159 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 984.00 | 156 170.00 | | 134 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 110.00 | 1 284.00 | | 24 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 660.00 | | 9 232.00 | 516 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 524 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 497 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 480.00 | | 9 232.00 | 489 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 445.00 | 14 284.00 | 995.00 | 138 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 445.00 | 14 284.00 | 995.00 | 138 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 167.00 | 33 131.00 | 92 036.00 | 209 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 311.00 | 31 951.00 | 360.00 | 32 311.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 758.00 | 58 722.00 | 92 036.00 | 234 758.00 |