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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 217 137.00 | 89 473.00 | 127 664.00 | 217 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 329.00 | 191.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 183.00 | 23 908.00 | 15 275.00 | 39 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 019.00 | 113 710.00 | 410 309.00 | 524 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | 486.00 | 95.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 206 766.00 | | 206 766.00 | 206 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 116.00 | 486.00 | 213 629.00 | 214 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 135.00 | 114 196.00 | 623 938.00 | 738 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
DG Autres réserves | 218 195.00 | 192 205.00 | | 218 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 240.00 | 25 990.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 265 072.00 | 255 832.00 | | 265 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 596.00 | 94 012.00 | | 303 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | 50 347.00 | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 35 082.00 | | 34 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 28 603.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 866.00 | 208 044.00 | | 358 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 938.00 | 463 876.00 | | 623 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 024.00 | 132 448.00 | | 86 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 416.00 | 2 691.00 | 154 107.00 | 151 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 416.00 | 2 691.00 | 154 107.00 | 151 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 4 587.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 512.00 | 163 362.00 | | 154 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 272.00 | 137 372.00 | | 145 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 240.00 | 25 990.00 | | 9 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 511.00 | | 254 508.00 | 269 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 631.00 | | 254 208.00 | 242 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | 300.00 | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 065.00 | 21 645.00 | | 92 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | 21 645.00 | | 92 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 596.00 | 30 754.00 | 144 842.00 | 303 596.00 |
VI Groupe et associés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 210.00 | 15 850.00 | 360.00 | 16 210.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 866.00 | 86 024.00 | 144 842.00 | 358 866.00 |